有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年2月9日現在 | 第2期 2022年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,213,611 | 1,892,353 |
| 親投資信託受益証券 | 713,610,354 | 557,283,983 |
| 流動資産合計 | 715,823,965 | 559,176,336 |
| 資産合計 | 715,823,965 | 559,176,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 583,866 | 209,200 |
| 未払受託者報酬 | 105,250 | 108,387 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,193 | 1,517,921 |
| その他未払費用 | 11,185 | 11,472 |
| 流動負債合計 | 2,174,494 | 1,846,980 |
| 負債合計 | 2,174,494 | 1,846,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,285,245 | 486,435,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,364,226 | 70,893,629 |
| (分配準備積立金) | 225,298,033 | 186,350,246 |
| 元本等合計 | 713,649,471 | 557,329,356 |
| 純資産合計 | 713,649,471 | 557,329,356 |
| 負債純資産合計 | 715,823,965 | 559,176,336 |
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