有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年2月9日現在 | 第5期 2025年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,572,019 | 2,022,611 |
| 親投資信託受益証券 | 519,573,395 | 652,226,653 |
| 未収入金 | - | 674,000 |
| 流動資産合計 | 521,145,414 | 654,923,264 |
| 資産合計 | 521,145,414 | 654,923,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 294,613 | 1,197,006 |
| 未払受託者報酬 | 81,676 | 96,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,144,070 | 1,356,782 |
| その他未払費用 | 8,629 | 10,248 |
| 流動負債合計 | 1,528,988 | 2,660,908 |
| 負債合計 | 1,528,988 | 2,660,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,147,954 | 352,438,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,468,472 | 299,823,547 |
| (分配準備積立金) | 136,905,446 | 237,164,449 |
| 元本等合計 | 519,616,426 | 652,262,356 |
| 純資産合計 | 519,616,426 | 652,262,356 |
| 負債純資産合計 | 521,145,414 | 654,923,264 |
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