有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年2月9日現在 | 第4期 2024年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,266,372 | 1,572,019 |
| 親投資信託受益証券 | 530,408,085 | 519,573,395 |
| 未収入金 | 611,000 | - |
| 流動資産合計 | 534,285,457 | 521,145,414 |
| 資産合計 | 534,285,457 | 521,145,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,508,143 | 294,613 |
| 未払受託者報酬 | 88,145 | 81,676 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,544 | 1,144,070 |
| その他未払費用 | 9,315 | 8,629 |
| 流動負債合計 | 3,840,147 | 1,528,988 |
| 負債合計 | 3,840,147 | 1,528,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,866,586 | 386,147,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,578,724 | 133,468,472 |
| (分配準備積立金) | 165,530,879 | 136,905,446 |
| 元本等合計 | 530,445,310 | 519,616,426 |
| 純資産合計 | 530,445,310 | 519,616,426 |
| 負債純資産合計 | 534,285,457 | 521,145,414 |
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