有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年2月9日現在 | 第3期 2023年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,892,353 | 3,266,372 |
| 親投資信託受益証券 | 557,283,983 | 530,408,085 |
| 未収入金 | - | 611,000 |
| 流動資産合計 | 559,176,336 | 534,285,457 |
| 資産合計 | 559,176,336 | 534,285,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 209,200 | 2,508,143 |
| 未払受託者報酬 | 108,387 | 88,145 |
| 未払委託者報酬 | 1,517,921 | 1,234,544 |
| その他未払費用 | 11,472 | 9,315 |
| 流動負債合計 | 1,846,980 | 3,840,147 |
| 負債合計 | 1,846,980 | 3,840,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,435,727 | 460,866,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,893,629 | 69,578,724 |
| (分配準備積立金) | 186,350,246 | 165,530,879 |
| 元本等合計 | 557,329,356 | 530,445,310 |
| 純資産合計 | 557,329,356 | 530,445,310 |
| 負債純資産合計 | 559,176,336 | 534,285,457 |
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