BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(資産成長型)の純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/10/30 9:03

#2 中間注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

期別		第1期中間計算期間末2020年 7月30日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	8,916,247円

第1期中間計算期間末自 2020年 1月31日至 2020年 7月30日

信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として当ファンドが投資する親投資信託受益証券の投資割合に応じた純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額を支弁しております。

年1万分の20

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(2020年7月末現在)

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	26	2,055
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	4	256
単位型公社債投資信託	3	2
合計	33	2,314

※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	361,144	0.18
合計(純資産総額)		201,877,144	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本201,516,00099.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―361,1440.18合計(純資産総額)201,877,144100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第21期自 2018年 1月 1日至 2018年12月31日		第22期自 2019年 1月 1日至 2019年12月31日
・1株当たり純資産	3,332円	・1株当たり純資産	2,262円
・1株当たり当期純損失	8,792円	・1株当たり当期純損失	4,509円

中間財務諸表
(1)中間貸借対照表

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落ち)	(分配付き)	(分配落ち)	(分配付き)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1万口当たり純資産額(円)(分配落ち)(分配付き)(分配落ち)(分配付き)2020年 1月末日211―10,000―2月末日212―10,029―3月末日206―9,776―4月末日202―9,595―5月末日205―9,711―6月末日203―9,612―7月末日201―9,549―

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月30日現在
負債合計	6,133,745
純資産の部
元本等

注記表

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