有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年7月27日現在 | 第2期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,420,376 | 196,511,042 |
| 投資信託受益証券 | 3,430,273,711 | 2,651,054,312 |
| 親投資信託受益証券 | 36,938,378 | 27,967,947 |
| 流動資産合計 | 3,639,632,465 | 2,875,533,301 |
| 資産合計 | 3,639,632,465 | 2,875,533,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,789,012 | 75,077,458 |
| 未払受託者報酬 | 401,871 | 437,053 |
| 未払委託者報酬 | 14,065,093 | 15,295,684 |
| 未払利息 | 349 | 484 |
| その他未払費用 | 232,594 | 308,983 |
| 流動負債合計 | 24,488,919 | 91,119,662 |
| 負債合計 | 24,488,919 | 91,119,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,918,180,000 | 1,524,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 696,963,546 | 1,260,243,639 |
| 元本等合計 | 3,615,143,546 | 2,784,413,639 |
| 純資産合計 | 3,615,143,546 | 2,784,413,639 |
| 負債純資産合計 | 3,639,632,465 | 2,875,533,301 |
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