有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年7月25日現在 | 第5期 2024年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,230,395 | - |
| コール・ローン | - | 8,823,187 |
| 投資信託受益証券 | 348,684,186 | 169,884,205 |
| 親投資信託受益証券 | 3,737,495 | 1,925,772 |
| 未収入金 | 5,540,000 | - |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 375,192,076 | 180,633,166 |
| 資産合計 | 375,192,076 | 180,633,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,065,435 | - |
| 未払受託者報酬 | 70,843 | 31,623 |
| 未払委託者報酬 | 2,479,046 | 1,106,702 |
| その他未払費用 | 46,634 | 15,216 |
| 流動負債合計 | 7,661,958 | 1,153,541 |
| 負債合計 | 7,661,958 | 1,153,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,594,000 | 199,052,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,936,118 | △19,572,375 |
| 元本等合計 | 367,530,118 | 179,479,625 |
| 純資産合計 | 367,530,118 | 179,479,625 |
| 負債純資産合計 | 375,192,076 | 180,633,166 |
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