有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年7月25日現在 | 第4期 2023年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,230,395 |
| コール・ローン | 41,512,408 | - |
| 投資信託受益証券 | 898,037,702 | 348,684,186 |
| 親投資信託受益証券 | 9,804,520 | 3,737,495 |
| 未収入金 | 23,740,000 | 5,540,000 |
| 流動資産合計 | 973,094,630 | 375,192,076 |
| 資産合計 | 973,094,630 | 375,192,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,986,600 | 5,065,435 |
| 未払受託者報酬 | 148,428 | 70,843 |
| 未払委託者報酬 | 5,194,004 | 2,479,046 |
| 未払利息 | 125 | - |
| その他未払費用 | 101,031 | 46,634 |
| 流動負債合計 | 33,430,188 | 7,661,958 |
| 負債合計 | 33,430,188 | 7,661,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,256,000 | 322,594,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,408,442 | 44,936,118 |
| 元本等合計 | 939,664,442 | 367,530,118 |
| 純資産合計 | 939,664,442 | 367,530,118 |
| 負債純資産合計 | 973,094,630 | 375,192,076 |
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