有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年7月26日現在 | 第3期 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,511,042 | 41,512,408 |
| 投資信託受益証券 | 2,651,054,312 | 898,037,702 |
| 親投資信託受益証券 | 27,967,947 | 9,804,520 |
| 未収入金 | - | 23,740,000 |
| 流動資産合計 | 2,875,533,301 | 973,094,630 |
| 資産合計 | 2,875,533,301 | 973,094,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,077,458 | 27,986,600 |
| 未払受託者報酬 | 437,053 | 148,428 |
| 未払委託者報酬 | 15,295,684 | 5,194,004 |
| 未払利息 | 484 | 125 |
| その他未払費用 | 308,983 | 101,031 |
| 流動負債合計 | 91,119,662 | 33,430,188 |
| 負債合計 | 91,119,662 | 33,430,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,524,170,000 | 563,256,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,260,243,639 | 376,408,442 |
| 元本等合計 | 2,784,413,639 | 939,664,442 |
| 純資産合計 | 2,784,413,639 | 939,664,442 |
| 負債純資産合計 | 2,875,533,301 | 973,094,630 |
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