有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)

①【純資産の推移】
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2020年 5月14日)	162	162	0.9492	0.9492
第2特定期間	(2020年11月16日)	3,088	3,144	1.0969	1.1169
	2020年 1月末日	10	―	1.0000	―
	2月末日	160	―	0.9329	―
	3月末日	141	―	0.8566	―
	4月末日	156	―	0.9452	―
	5月末日	239	―	0.9916	―
	6月末日	396	―	1.0393	―
	7月末日	670	―	1.0909	―
	8月末日	996	―	1.1543	―
	9月末日	1,169	―	1.1177	―
	10月末日	2,334	―	1.0984	―
	11月末日	3,962	―	1.1131	―

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2020年 5月14日)	514	514	0.9116	0.9116
第2特定期間	(2020年11月16日)	4,098	4,137	1.0677	1.0777
	2020年 1月末日	1	―	1.0000	―
	2月末日	454	―	0.9188	―
	3月末日	460	―	0.8343	―
	4月末日	512	―	0.9078	―
	5月末日	745	―	0.9609	―
	6月末日	1,071	―	1.0151	―
	7月末日	1,658	―	1.0413	―
	8月末日	2,223	―	1.1108	―
	9月末日	2,434	―	1.0884	―
	10月末日	3,385	―	1.0559	―
	11月末日	4,661	―	1.0778	―