有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

①【純資産の推移】
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2020年 5月14日)	162	162	0.9492	0.9492
第2特定期間	(2020年11月16日)	3,088	3,144	1.0969	1.1169
第3特定期間	(2021年 5月14日)	11,327	11,433	1.0602	1.0702
第4特定期間	(2021年11月15日)	18,055	18,382	1.1059	1.1259
	2020年11月末日	3,962	―	1.1131	―
	12月末日	5,555	―	1.1270	―
	2021年 1月末日	7,187	―	1.1159	―
	2月末日	8,703	―	1.1190	―
	3月末日	9,818	―	1.0980	―
	4月末日	11,638	―	1.1420	―
	5月末日	12,451	―	1.1095	―
	6月末日	14,142	―	1.1403	―
	7月末日	15,834	―	1.1440	―
	8月末日	16,704	―	1.1339	―
	9月末日	16,062	―	1.0423	―
	10月末日	17,552	―	1.0929	―
	11月末日	18,257	―	1.0926	―

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2020年 5月14日)	514	514	0.9116	0.9116
第2特定期間	(2020年11月16日)	4,098	4,137	1.0677	1.0777
第3特定期間	(2021年 5月14日)	11,609	11,716	1.0940	1.1040
第4特定期間	(2021年11月15日)	26,761	27,217	1.1735	1.1935
	2020年11月末日	4,661	―	1.0778	―
	12月末日	5,921	―	1.1014	―
	2021年 1月末日	6,809	―	1.0984	―
	2月末日	7,688	―	1.1205	―
	3月末日	8,882	―	1.1378	―
	4月末日	11,541	―	1.1716	―
	5月末日	13,064	―	1.1482	―
	6月末日	15,370	―	1.1861	―
	7月末日	17,907	―	1.1802	―
	8月末日	19,780	―	1.1740	―
	9月末日	20,731	―	1.0964	―
	10月末日	24,588	―	1.1572	―
	11月末日	28,592	―	1.1548	―