有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/16-2023/11/14)

①【純資産の推移】
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2020年 5月14日)	162	162	0.9492	0.9492
第2特定期間	(2020年11月16日)	3,088	3,144	1.0969	1.1169
第3特定期間	(2021年 5月14日)	11,327	11,433	1.0602	1.0702
第4特定期間	(2021年11月15日)	18,055	18,382	1.1059	1.1259
第5特定期間	(2022年 5月16日)	14,253	14,253	0.8523	0.8523
第6特定期間	(2022年11月14日)	12,163	12,163	0.8180	0.8180
第7特定期間	(2023年 5月15日)	10,438	10,438	0.8436	0.8436
第8特定期間	(2023年11月14日)	8,655	8,655	0.9080	0.9080
	2022年11月末日	11,893	―	0.8125	―
	12月末日	11,181	―	0.7922	―
	2023年 1月末日	11,385	―	0.8193	―
	2月末日	10,852	―	0.8065	―
	3月末日	10,825	―	0.8416	―
	4月末日	10,458	―	0.8378	―
	5月末日	10,641	―	0.8740	―
	6月末日	10,592	―	0.9110	―
	7月末日	10,489	―	0.9374	―
	8月末日	10,014	―	0.9187	―
	9月末日	8,972	―	0.8668	―
	10月末日	8,137	―	0.8356	―
	11月末日	8,413	―	0.9421	―

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2020年 5月14日)	514	514	0.9116	0.9116
第2特定期間	(2020年11月16日)	4,098	4,137	1.0677	1.0777
第3特定期間	(2021年 5月14日)	11,609	11,716	1.0940	1.1040
第4特定期間	(2021年11月15日)	26,761	27,217	1.1735	1.1935
第5特定期間	(2022年 5月16日)	30,476	30,476	0.9814	0.9814
第6特定期間	(2022年11月14日)	28,936	29,226	0.9976	1.0076
第7特定期間	(2023年 5月15日)	27,207	27,472	1.0240	1.0340
第8特定期間	(2023年11月14日)	28,913	29,424	1.1321	1.1521
	2022年11月末日	28,462	―	0.9879	―
	12月末日	26,334	―	0.9286	―
	2023年 1月末日	26,682	―	0.9510	―
	2月末日	27,324	―	0.9781	―
	3月末日	27,869	―	1.0076	―
	4月末日	27,228	―	1.0127	―
	5月末日	28,438	―	1.0895	―
	6月末日	29,139	―	1.1617	―
	7月末日	28,626	―	1.1510	―
	8月末日	28,699	―	1.1524	―
	9月末日	27,658	―	1.0952	―
	10月末日	26,486	―	1.0420	―
	11月末日	29,265	―	1.1447	―