有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/14)

①【純資産の推移】
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2020年 5月14日)	162	162	0.9492	0.9492
第2特定期間	(2020年11月16日)	3,088	3,144	1.0969	1.1169
第3特定期間	(2021年 5月14日)	11,327	11,433	1.0602	1.0702
第4特定期間	(2021年11月15日)	18,055	18,382	1.1059	1.1259
第5特定期間	(2022年 5月16日)	14,253	14,253	0.8523	0.8523
第6特定期間	(2022年11月14日)	12,163	12,163	0.8180	0.8180
	2021年11月末日	18,257	―	1.0926	―
	12月末日	18,190	―	1.0486	―
	2022年 1月末日	16,012	―	0.9204	―
	2月末日	15,733	―	0.9115	―
	3月末日	16,290	―	0.9538	―
	4月末日	14,868	―	0.8849	―
	5月末日	14,774	―	0.8927	―
	6月末日	13,165	―	0.8138	―
	7月末日	13,698	―	0.8612	―
	8月末日	13,097	―	0.8396	―
	9月末日	11,715	―	0.7633	―
	10月末日	12,321	―	0.8148	―
	11月末日	11,893	―	0.8125	―

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2020年 5月14日)	514	514	0.9116	0.9116
第2特定期間	(2020年11月16日)	4,098	4,137	1.0677	1.0777
第3特定期間	(2021年 5月14日)	11,609	11,716	1.0940	1.1040
第4特定期間	(2021年11月15日)	26,761	27,217	1.1735	1.1935
第5特定期間	(2022年 5月16日)	30,476	30,476	0.9814	0.9814
第6特定期間	(2022年11月14日)	28,936	29,226	0.9976	1.0076
	2021年11月末日	28,592	―	1.1548	―
	12月末日	31,108	―	1.1108	―
	2022年 1月末日	29,213	―	0.9664	―
	2月末日	29,491	―	0.9591	―
	3月末日	32,800	―	1.0600	―
	4月末日	31,284	―	1.0145	―
	5月末日	31,550	―	1.0224	―
	6月末日	30,324	―	0.9877	―
	7月末日	31,122	―	1.0300	―
	8月末日	30,337	―	1.0231	―
	9月末日	28,415	―	0.9614	―
	10月末日	30,763	―	1.0551	―
	11月末日	28,462	―	0.9879	―