有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月19日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年4月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 137,140,493 |
| コール・ローン | 13,953,612 |
| 社債券 | 35,430,492,260 |
| 未収入金 | 8,180,770 |
| 流動資産合計 | 35,589,767,135 |
| 資産合計 | 35,589,767,135 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,915,910 |
| 未払受託者報酬 | 6,639,478 |
| 未払委託者報酬 | 55,328,290 |
| その他未払費用 | 622,656 |
| 流動負債合計 | 82,506,334 |
| 負債合計 | 82,506,334 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,619,192,324 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,931,523 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 35,507,260,801 |
| 純資産合計 | 35,507,260,801 |
| 負債純資産合計 | 35,589,767,135 |
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