有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年4月11日現在 | 第3期 2023年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,354,500 | - |
| コール・ローン | 114,168,052 | 152,425,480 |
| 社債券 | 29,516,170,320 | 27,654,987,490 |
| 未収入金 | 5,654,880 | - |
| その他未収収益 | 10,927,060 | 9,330,464 |
| 流動資産合計 | 29,681,274,812 | 27,816,743,434 |
| 資産合計 | 29,681,274,812 | 27,816,743,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,098,969 | 6,307,390 |
| 未払受託者報酬 | 5,228,017 | 5,007,836 |
| 未払委託者報酬 | 43,565,935 | 41,731,466 |
| その他未払費用 | 508,916 | 493,800 |
| 流動負債合計 | 85,401,837 | 53,540,492 |
| 負債合計 | 85,401,837 | 53,540,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,900,023,297 | 30,589,945,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,304,150,322 | △2,826,742,716 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 29,595,872,975 | 27,763,202,942 |
| 純資産合計 | 29,595,872,975 | 27,763,202,942 |
| 負債純資産合計 | 29,681,274,812 | 27,816,743,434 |
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