有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年4月12日現在 | 第2期 2022年4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 137,140,493 | 34,354,500 |
| コール・ローン | 13,953,612 | 114,168,052 |
| 社債券 | 35,430,492,260 | 29,516,170,320 |
| 未収入金 | 8,180,770 | 5,654,880 |
| その他未収収益 | - | 10,927,060 |
| 流動資産合計 | 35,589,767,135 | 29,681,274,812 |
| 資産合計 | 35,589,767,135 | 29,681,274,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,915,910 | 36,098,969 |
| 未払受託者報酬 | 6,639,478 | 5,228,017 |
| 未払委託者報酬 | 55,328,290 | 43,565,935 |
| その他未払費用 | 622,656 | 508,916 |
| 流動負債合計 | 82,506,334 | 85,401,837 |
| 負債合計 | 82,506,334 | 85,401,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,619,192,324 | 31,900,023,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,931,523 | △2,304,150,322 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 35,507,260,801 | 29,595,872,975 |
| 純資産合計 | 35,507,260,801 | 29,595,872,975 |
| 負債純資産合計 | 35,589,767,135 | 29,681,274,812 |
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