有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/04/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年4月10日現在 | 第5期 2025年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,898,954 | 179,371,345 |
| 社債券 | 25,066,708,420 | 22,073,265,090 |
| 未収入金 | 7,472,900 | 12,472,650 |
| その他未収収益 | 8,684,247 | 8,195,179 |
| 流動資産合計 | 25,254,764,521 | 22,273,304,264 |
| 資産合計 | 25,254,764,521 | 22,273,304,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,118,600 | 21,227,368 |
| 未払受託者報酬 | 4,444,929 | 3,978,311 |
| 未払委託者報酬 | 37,040,154 | 33,151,057 |
| その他未払費用 | 476,940 | 438,056 |
| 流動負債合計 | 54,080,623 | 58,794,792 |
| 負債合計 | 54,080,623 | 58,794,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,910,802,549 | 24,140,936,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,710,118,651 | △1,926,426,762 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 25,200,683,898 | 22,214,509,472 |
| 純資産合計 | 25,200,683,898 | 22,214,509,472 |
| 負債純資産合計 | 25,254,764,521 | 22,273,304,264 |
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