負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,017,011	98.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	18,653	1.80
合計(純資産総額)		1,035,664	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク1,017,01198.20コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―18,6531.80合計(純資産総額)1,035,664100.00

2020/10/27 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.金融商品の状況に関する事項

第28期自 2018年 1月 1日至 2018年12月31日	第29期自 2019年 1月 1日至 2019年12月31日
(1)金融商品に対する取組方針当社は顧客の資産運用を行う上で、自己資金に関しても安全な運用を心掛けております。余剰資金は安全性の高い金融資産で運用し、また、デリバティブ取引等も行っておりません。	(1)金融商品に対する取組方針同左
(2)金融商品の内容及びそのリスク当座預金は、預金保険の対象であるため信用リスクはありません。貸付金、営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収入金については、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金、未収運用受託報酬、その他未払金および長期未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。	(2)金融商品の内容及びそのリスク同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関でのみ運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。貸付金は海外の関連会社に対するものであり、概ね3ヵ月程度と短期であり、期限前でも必要に応じて一部または全ての返済を要求できるという契約のため、回収が不能となるリスクは僅少であります。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。	(3)金融商品に係るリスク管理体制①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理同左

2.金融商品の時価等に関する事項
第28期(2018年12月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

2020/10/27 9:24

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,035,896	円
Ⅱ 負債総額	232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,664	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,035,896円Ⅱ 負債総額232円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,035,664円Ⅳ 発行済口数1,130,081口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9165円

2020/10/27 9:24

#4 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2020/10/27 9:24

#5 附属明細表（連結）

2019年12月31日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ*(米ドル)
負債
未払解約金	560
未払運用報酬	73,478
その他負債	139,336

*評価額は償却原価を表す。
2019年12月31日現在の投資有価証券一覧表

2020/10/27 9:24