シュローダー・エマージング中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,675,276 | 432,420 |
| 投資証券 | 74,354,406 | 19,579,225 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,060 |
| 未収入金 | 854,287 | 710,092 |
| 流動資産計 | 76,883,969 | 20,730,797 |
| 資産の部合計 | 76,883,969 | 20,730,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,375 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,870 | 10,201 |
| 未払委託者報酬 | 808,796 | 595,035 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 46,157 | 33,967 |
| 流動負債計 | 870,201 | 639,204 |
| 負債の部合計 | 870,201 | 639,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,597,614 | 15,595,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,416,154 | 4,496,483 |
| （分配準備積立金） | 4,202,160 | 1,086,792 |
| 元本等合計 | 76,013,768 | 20,091,593 |
| 純資産の部合計 | 76,013,768 | 20,091,593 |
| 負債・純資産合計 | 76,883,969 | 20,730,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
