剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年8月11日
- -2億939万
- 2021年2月10日
- 16億488万
個別
- 2020年8月11日
- -2億939万
- 2021年2月10日
- 16億488万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/05/10 9:12
第1期自2020年2月14日至2020年8月11日 第2期自2020年8月12日至2021年2月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △24,596,305 301,983,100 期首剰余金又は期首欠損金(△) - △209,399,003 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,351,922 126,451,470 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,351,922 33,815,988 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 92,635,482 剰余金減少額又は欠損金増加額 447,296,564 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 447,296,564 - 分配金 - 381,366,868 期末剰余金又は期末欠損金(△) △209,399,003 1,604,887,882 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078 当期変動額 剰余金の配当 △ 9,489,438 当期純利益 4,183,413 (単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本準備金 資本剰余金
合計利益準備金 その他利益剰余金 配当準備2021/05/10 9:12 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1.発行済株式数に関する事項2021/05/10 9:12
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:19.85pt;border-collapse:collapse">当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 普通株式 17,640株 17,622,360株 - 17,640,000株
(1)配当金支払額等- #4 注記表（連結）
2020年8月11日現在第2期
2021年2月10日現在1.元本状況 期首元本額 5,073,663,775円 13,534,673,544円 期中追加設定元本額 8,749,176,120円 2,267,095,796円 期中一部解約元本額 288,166,351円 3,089,540,374円 2.受益権の総数 13,534,673,544口 12,712,228,966口 3.元本の欠損 209,399,003円 -
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第1期2021/05/10 9:12 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2021/05/10 9:12
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2019年3月31日) (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 13,755,961 33,264,545 顧客分別金信託 20,011 300,021 前払費用 476,456 515,226 未収入金 64,856 602,605 未収委託者報酬 6,963,077 8,404,880 未収運用受託報酬 1,129,548 2,199,785 未収投資助言報酬 285,668 299,826 未収収益 44,150 37,702 その他の流動資産 31,771 40,119 流動資産合計 22,771,504 45,664,712 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 173,517 101,609 器具備品 751,471 783,224 土地 - 710 リース資産 - 968 建設仮勘定 - 66,498 有形固定資産合計 924,988 953,010 無形固定資産 ソフトウェア 479,867 909,133 ソフトウェア仮勘定 183,528 508,733 のれん - 34,397,824 顧客関連資産 - 17,785,166 電話加入権 44 12,739 商標権 60 54 無形固定資産合計 663,501 53,613,651 投資その他の資産 投資有価証券 10,829,628 19,436,480 関係会社株式 10,252,067 11,246,398 長期差入保証金 2,004,451 2,523,637 長期前払費用 97,107 113,852 会員権 7,819 90,479 繰延税金資産 1,426,381 - 貸倒引当金 - △ 20,750 投資その他の資産合計 24,617,457 33,390,098 固定資産合計 26,205,946 87,956,760 資産合計 48,977,450 133,621,473
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 - 81,927,000 資本剰余金合計 8,628,984 90,555,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 21,255,054 19,364,265 利益剰余金合計 23,076,258 21,185,470 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2019年3月31日) (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 4,534 14,285 その他の預り金 1,480,229 146,200 未払金 未払収益分配金 1,122 1,629 未払償還金 137,522 131,338 未払手数料 3,246,133 3,776,873 その他未払金 768,373 502,211 リース債務 - 1,064 未払費用 3,535,589 3,935,582 未払消費税等 84,966 305,513 未払法人税等 670,761 489,151 賞与引当金 1,302,052 1,716,321 その他の流動負債 18,110 30,951 流動負債合計 11,249,395 11,051,125 固定負債 退職給付引当金 3,418,601 5,299,814 賞与引当金 5,074 14,767 繰延税金負債 - 2,963,538 その他の固定負債 5,074 172,918 固定負債合計 3,428,751 8,451,038 負債合計 14,678,146 19,502,164 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 - 81,927,000 資本剰余金合計 8,628,984 90,555,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 21,255,054 19,364,265 利益剰余金合計 23,076,258 21,185,470 株主資本計 33,705,242 113,741,454 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 594,061 377,855 評価・換算差額等合計 594,061 377,855 純資産合計 34,299,304 114,119,309 負債・純資産合計 48,977,450 133,621,473 - #6 附属明細表（連結）
e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">2021/05/10 9:12フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分 2020年8月11日現在 2021年2月10日現在 金額(円) 金額(円) 元本 14,107,587,271 14,105,295,471 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △122,199,168 2,454,968,914 区分 2020年8月11日現在 2021年2月10日現在 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 276,047,782 356,939,913 コール・ローン 265,188,436 718,341,193 株式 13,192,187,724 15,790,552,168 投資証券 230,440,889 339,639,563 派生商品評価勘定 159,435 566,312 未収配当金 22,314,410 8,679,600 流動資産合計 13,986,338,676 17,214,718,749 資産合計 13,986,338,676 17,214,718,749 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 209,149 74,337 未払金 - 24,514,544 未払解約金 741,424 629,865,483 流動負債合計 950,573 654,454,364 負債合計 950,573 654,454,364 純資産の部 元本等 元本 14,107,587,271 14,105,295,471 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △122,199,168 2,454,968,914 元本等合計 13,985,388,103 16,560,264,385 純資産合計 13,985,388,103 16,560,264,385 負債純資産合計 13,986,338,676 17,214,718,749
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