剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2020年 8月12日至 2021年 2月10日	第3期自 2021年 2月11日至 2021年 8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	301,983,100	341,774,180
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△209,399,003	1,604,887,882
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,451,470	1,041,873,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,815,988	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,635,482	1,041,873,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	639,714,683
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	639,714,683
分配金	381,366,868	322,254,790
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,604,887,882	2,973,490,561

2021/11/04 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2021/11/04 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/11/04 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	81,927,000
	資本剰余金合計		90,555,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		19,364,265	△10,281,242
	利益剰余金合計		21,185,470	△8,460,037

2021/11/04 9:17

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2021年2月10日現在	2021年8月10日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	14,105,295,471	14,339,316,885
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,454,968,914	4,605,674,473

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/11/04 9:17