MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信（2560）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,636,356 | 22,647,133 |
| 株式 | 2,085,229,060 | 2,030,194,240 |
| 派生商品評価勘定 | 1,044,450 | 704,450 |
| 未収入金 | 4,826,347 | 16,558,030 |
| 未収配当金 | 6,805,918 | 18,710,300 |
| 差入委託証拠金 | 795,000 | 1,620,000 |
| 流動資産計 | 2,111,337,131 | 2,090,434,153 |
| 資産の部合計 | 2,111,337,131 | 2,090,434,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 240,550 |
| 前受金 | 840,000 | 65,000 |
| 未払収益分配金 | 6,597,249 | 19,371,374 |
| 未払受託者報酬 | 142,257 | 253,666 |
| 未払委託者報酬 | 492,748 | 878,684 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 404,167 | 160,057 |
| 流動負債計 | 8,476,431 | 20,969,338 |
| 負債の部合計 | 8,476,431 | 20,969,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,073,580,404 | 1,786,328,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,280,296 | 283,135,963 |
| （分配準備積立金） | 73,353 | 62,422 |
| 元本等合計 | 2,102,860,700 | 2,069,464,815 |
| 純資産の部合計 | 2,102,860,700 | 2,069,464,815 |
| 負債・純資産合計 | 2,111,337,131 | 2,090,434,153 |
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