MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信（2560）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月10日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,130,652 | 65,668,790 |
| 株式 | 2,930,091,880 | 3,517,448,240 |
| 派生商品評価勘定 | 1,181,650 | 3,951,400 |
| 未収入金 | 9,515,600 | 2,046,400 |
| 未収配当金 | 34,185,145 | 30,789,944 |
| 未収利息 | 1,146 | 833 |
| 差入委託証拠金 | 5,818,323 | 5,417,780 |
| 流動資産計 | 3,025,924,396 | 3,625,323,387 |
| 資産の部合計 | 3,025,924,396 | 3,625,323,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,550 | － |
| 前受金 | 1,279,400 | 5,120,000 |
| 未払収益分配金 | 36,903,977 | 34,056,120 |
| 未払受託者報酬 | 450,612 | 506,087 |
| 未払委託者報酬 | 1,560,999 | 1,753,148 |
| その他未払費用 | 459,239 | 418,629 |
| 流動負債計 | 40,764,777 | 41,853,984 |
| 負債の部合計 | 40,764,777 | 41,853,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,826,051,332 | 1,809,515,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,159,108,287 | 1,773,954,227 |
| （分配準備積立金） | 19,925 | 8,690 |
| 元本等合計 | 2,985,159,619 | 3,583,469,403 |
| 純資産の部合計 | 2,985,159,619 | 3,583,469,403 |
| 負債・純資産合計 | 3,025,924,396 | 3,625,323,387 |
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