有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月14日-令和3年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,554,280,747 |
| 投資信託受益証券 | 47,795,722,233 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998 |
| 流動資産合計 | 49,350,007,978 |
| 資産合計 | 49,350,007,978 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 180,180,242 |
| 未払受託者報酬 | 4,387,011 |
| 未払委託者報酬 | 153,545,249 |
| 未払利息 | 1,075 |
| その他未払費用 | 663,808 |
| 流動負債合計 | 338,777,385 |
| 負債合計 | 338,777,385 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,347,863,526 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,663,367,067 |
| (分配準備積立金) | 8,212,924,851 |
| 元本等合計 | 49,011,230,593 |
| 純資産合計 | 49,011,230,593 |
| 負債純資産合計 | 49,350,007,978 |
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