- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/08-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 1月 7日現在) | 第3期 (2023年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,494,939,353 | 960,796,721 |
| 投資信託受益証券 | 96,703,397,854 | 51,840,291,803 |
| 親投資信託受益証券 | 4,996 | 4,993 |
| 流動資産合計 | 99,198,342,203 | 52,801,093,517 |
| 資産合計 | 99,198,342,203 | 52,801,093,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 778,433,731 | 41,495,481 |
| 未払受託者報酬 | 17,116,984 | 10,190,621 |
| 未払委託者報酬 | 611,567,436 | 358,987,909 |
| 未払利息 | 1,303 | 1,006 |
| その他未払費用 | 1,033,757 | 930,520 |
| 流動負債合計 | 1,408,153,211 | 411,605,537 |
| 負債合計 | 1,408,153,211 | 411,605,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,914,159,834 | 43,409,102,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,876,029,158 | 8,980,385,200 |
| (分配準備積立金) | 13,842,268,037 | 9,471,796,631 |
| 元本等合計 | 97,790,188,992 | 52,389,487,980 |
| 純資産合計 | 97,790,188,992 | 52,389,487,980 |
| 負債純資産合計 | 99,198,342,203 | 52,801,093,517 |
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