有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/08-2026/01/07)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2025年 1月 7日現在) | 第6期 (2026年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 718,771,696 | 1,091,980,570 |
| 投資信託受益証券 | 34,758,464,998 | 33,038,732,228 |
| 親投資信託受益証券 | 4,995 | 5,016 |
| 未収利息 | 5,490 | 21,435 |
| 流動資産合計 | 35,477,247,179 | 34,130,739,249 |
| 資産合計 | 35,477,247,179 | 34,130,739,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,321,677 | 60,343,169 |
| 未払受託者報酬 | 5,900,835 | 5,222,664 |
| 未払委託者報酬 | 206,529,024 | 182,793,085 |
| その他未払費用 | 836,694 | 828,733 |
| 流動負債合計 | 322,588,230 | 249,187,651 |
| 負債合計 | 322,588,230 | 249,187,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,672,897,582 | 13,071,279,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,481,761,367 | 20,810,272,247 |
| (分配準備積立金) | 11,006,029,021 | 15,709,564,461 |
| 元本等合計 | 35,154,658,949 | 33,881,551,598 |
| 純資産合計 | 35,154,658,949 | 33,881,551,598 |
| 負債純資産合計 | 35,477,247,179 | 34,130,739,249 |
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