有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月8日-令和4年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 1月 7日現在) | 第2期 (2022年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,554,280,747 | 2,494,939,353 |
| 投資信託受益証券 | 47,795,722,233 | 96,703,397,854 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998 | 4,996 |
| 流動資産合計 | 49,350,007,978 | 99,198,342,203 |
| 資産合計 | 49,350,007,978 | 99,198,342,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 180,180,242 | 778,433,731 |
| 未払受託者報酬 | 4,387,011 | 17,116,984 |
| 未払委託者報酬 | 153,545,249 | 611,567,436 |
| 未払利息 | 1,075 | 1,303 |
| その他未払費用 | 663,808 | 1,033,757 |
| 流動負債合計 | 338,777,385 | 1,408,153,211 |
| 負債合計 | 338,777,385 | 1,408,153,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,347,863,526 | 61,914,159,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,663,367,067 | 35,876,029,158 |
| (分配準備積立金) | 8,212,924,851 | 13,842,268,037 |
| 元本等合計 | 49,011,230,593 | 97,790,188,992 |
| 純資産合計 | 49,011,230,593 | 97,790,188,992 |
| 負債純資産合計 | 49,350,007,978 | 99,198,342,203 |
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