有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)

①【純資産の推移】
2021年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2020年4月11日)	386,357,201	386,637,201	2,759.69	2,761.69	2,769
	第2期(2020年7月11日)	10,161,361,815	10,168,779,647	2,739.71	2,741.71	2,746
第2特定期間	第3期(2020年10月11日)	9,311,592,506	9,332,074,748	2,727.71	2,733.71	2,725
	第4期(2021年1月11日)	10,931,922,698	10,956,018,050	2,722.17	2,728.17	2,723
第3特定期間	第5期(2021年4月11日)	13,650,620,884	13,675,844,894	2,705.88	2,710.88	2,710
	第6期(2021年7月11日)	15,962,801,644	15,998,047,660	2,717.38	2,723.38	2,718
2020年6月末現在		9,434,065,429	-	2,735.37	-	2,737
2020年7月末現在		10,567,387,457	-	2,745.62	-	2,746
2020年8月末現在		10,973,411,942	-	2,729.43	-	2,726
2020年9月末現在		9,348,065,400	-	2,738.39	-	2,735
2020年10月末現在		11,061,670,153	-	2,726.22	-	2,729
2020年11月末現在		9,482,124,916	-	2,731.11	-	2,728
2020年12月末現在		10,968,104,289	-	2,731.18	-	2,734
2021年1月末現在		13,327,885,200	-	2,715.28	-	2,721
2021年2月末現在		13,018,618,598	-	2,685.09	-	2,685
2021年3月末現在		13,671,892,451	-	2,710.09	-	2,711
2021年4月末現在		14,523,768,295	-	2,711.93	-	2,713
2021年5月末現在		16,076,621,648	-	2,713.12	-	2,714
2021年6月末現在		15,291,602,148	-	2,714.00	-	2,714

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。