有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

①【純資産の推移】
2022年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2020年4月11日)	386,357,201	386,637,201	2,759.69	2,761.69	2,769
	第2期(2020年7月11日)	10,161,361,815	10,168,779,647	2,739.71	2,741.71	2,746
第2特定期間	第3期(2020年10月11日)	9,311,592,506	9,332,074,748	2,727.71	2,733.71	2,725
	第4期(2021年1月11日)	10,931,922,698	10,956,018,050	2,722.17	2,728.17	2,723
第3特定期間	第5期(2021年4月11日)	13,650,620,884	13,675,844,894	2,705.88	2,710.88	2,710
	第6期(2021年7月11日)	15,962,801,644	15,998,047,660	2,717.38	2,723.38	2,718
第4特定期間	第7期(2021年10月11日)	21,737,943,179	21,770,130,831	2,701.40	2,705.40	2,704
	第8期(2022年1月11日)	33,961,645,104	34,024,915,069	2,683.87	2,688.87	2,684
第5特定期間	第9期(2022年4月11日)	36,164,973,632	36,233,972,327	2,620.70	2,625.70	2,621
	第10期(2022年7月11日)	12,616,031,955	12,680,001,705	2,563.84	2,576.84	2,562
2021年6月末現在		15,291,602,148	-	2,714.00	-	2,714
2021年7月末現在		17,570,871,780	-	2,726.74	-	2,727
2021年8月末現在		18,882,686,646	-	2,723.63	-	2,725
2021年9月末現在		20,731,828,347	-	2,711.53	-	2,713
2021年10月末現在		26,280,598,389	-	2,703.52	-	2,704
2021年11月末現在		31,152,645,073	-	2,711.12	-	2,710
2021年12月末現在		33,153,606,169	-	2,703.33	-	2,702
2022年1月末現在		35,071,527,606	-	2,672.12	-	2,676
2022年2月末現在		36,720,278,374	-	2,651.92	-	2,651
2022年3月末現在		36,964,518,105	-	2,642.04	-	2,638
2022年4月末現在		34,766,579,065	-	2,626.12	-	2,628
2022年5月末現在		21,063,361,591	-	2,620.23	-	2,620
2022年6月末現在		12,714,819,763	-	2,583.92	-	2,581

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。