有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2023/07/11)

①【純資産の推移】
2023年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2020年4月11日)	386,357,201	386,637,201	2,759.69	2,761.69	2,769
	第2期(2020年7月11日)	10,161,361,815	10,168,779,647	2,739.71	2,741.71	2,746
第2特定期間	第3期(2020年10月11日)	9,311,592,506	9,332,074,748	2,727.71	2,733.71	2,725
	第4期(2021年1月11日)	10,931,922,698	10,956,018,050	2,722.17	2,728.17	2,723
第3特定期間	第5期(2021年4月11日)	13,650,620,884	13,675,844,894	2,705.88	2,710.88	2,710
	第6期(2021年7月11日)	15,962,801,644	15,998,047,660	2,717.38	2,723.38	2,718
第4特定期間	第7期(2021年10月11日)	21,737,943,179	21,770,130,831	2,701.40	2,705.40	2,704
	第8期(2022年1月11日)	33,961,645,104	34,024,915,069	2,683.87	2,688.87	2,684
第5特定期間	第9期(2022年4月11日)	36,164,973,632	36,233,972,327	2,620.70	2,625.70	2,621
	第10期(2022年7月11日)	12,616,031,955	12,680,001,705	2,563.84	2,576.84	2,562
第6特定期間	第11期(2022年10月11日)	16,687,386,211	16,720,292,141	2,535.62	2,540.62	2,540
	第12期(2023年1月11日)	18,213,567,578	18,250,542,008	2,463.00	2,468.00	2,461
第7特定期間	第13期(2023年4月11日)	20,239,010,180	20,287,022,648	2,529.22	2,535.22	2,533
	第14期(2023年7月11日)	32,223,796,227	32,274,543,247	2,539.96	2,543.96	2,538
2022年6月末現在		12,714,819,763	-	2,583.92	-	2,581
2022年7月末現在		13,272,009,166	-	2,591.81	-	2,593
2022年8月末現在		13,440,947,368	-	2,586.02	-	2,588
2022年9月末現在		16,751,182,542	-	2,545.31	-	2,549
2022年10月末現在		16,783,368,924	-	2,534.80	-	2,533
2022年11月末現在		16,662,335,273	-	2,516.52	-	2,515
2022年12月末現在		18,306,715,078	-	2,475.59	-	2,471
2023年1月末現在		18,227,094,748	-	2,458.18	-	2,456
2023年2月末現在		19,211,919,650	-	2,505.44	-	2,496
2023年3月末現在		20,300,912,315	-	2,551.70	-	2,557
2023年4月末現在		22,747,378,000	-	2,556.72	-	2,552
2023年5月末現在		25,571,739,487	-	2,551.91	-	2,558
2023年6月末現在		24,208,109,877	-	2,558.83	-	2,568

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。