有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/12-2025/07/11)

①【純資産の推移】
2025年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2020年4月11日)	386,357,201	386,637,201	2,759.69	2,761.69	2,769
	第2期(2020年7月11日)	10,161,361,815	10,168,779,647	2,739.71	2,741.71	2,746
第2特定期間	第3期(2020年10月11日)	9,311,592,506	9,332,074,748	2,727.71	2,733.71	2,725
	第4期(2021年1月11日)	10,931,922,698	10,956,018,050	2,722.17	2,728.17	2,723
第3特定期間	第5期(2021年4月11日)	13,650,620,884	13,675,844,894	2,705.88	2,710.88	2,710
	第6期(2021年7月11日)	15,962,801,644	15,998,047,660	2,717.38	2,723.38	2,718
第4特定期間	第7期(2021年10月11日)	21,737,943,179	21,770,130,831	2,701.40	2,705.40	2,704
	第8期(2022年1月11日)	33,961,645,104	34,024,915,069	2,683.87	2,688.87	2,684
第5特定期間	第9期(2022年4月11日)	36,164,973,632	36,233,972,327	2,620.70	2,625.70	2,621
	第10期(2022年7月11日)	12,616,031,955	12,680,001,705	2,563.84	2,576.84	2,562
第6特定期間	第11期(2022年10月11日)	16,687,386,211	16,720,292,141	2,535.62	2,540.62	2,540
	第12期(2023年1月11日)	18,213,567,578	18,250,542,008	2,463.00	2,468.00	2,461
第7特定期間	第13期(2023年4月11日)	20,239,010,180	20,287,022,648	2,529.22	2,535.22	2,533
	第14期(2023年7月11日)	32,223,796,227	32,274,543,247	2,539.96	2,543.96	2,538
第8特定期間	第15期(2023年10月11日)	44,046,339,080	44,136,941,845	2,430.74	2,435.74	2,427
	第16期(2024年1月11日)	62,803,541,168	62,930,345,088	2,476.40	2,481.40	2,480
第9特定期間	第17期(2024年4月11日)	24,241,479,119	24,342,606,999	2,397.11	2,407.11	2,392
	第18期(2024年7月11日)	26,634,024,860	26,702,815,352	2,323.06	2,329.06	2,323
第10特定期間	第19期(2024年10月11日)	29,427,731,548	29,502,689,014	2,355.55	2,361.55	2,352
	第20期(2025年1月11日)	37,539,906,572	37,621,184,267	2,309.36	2,314.36	2,316
第11特定期間	第21期(2025年4月11日)	50,599,223,717	50,712,129,297	2,240.78	2,245.78	2,238
	第22期(2025年7月11日)	49,227,062,344	49,361,445,778	2,197.91	2,203.91	2,200
2024年6月末現在		26,862,770,528	-	2,343.01	-	2,341
2024年7月末現在		26,532,651,615	-	2,335.49	-	2,333
2024年8月末現在		28,296,399,380	-	2,369.20	-	2,374
2024年9月末現在		29,090,499,466	-	2,378.05	-	2,376
2024年10月末現在		29,417,642,896	-	2,354.75	-	2,350
2024年11月末現在		31,728,650,999	-	2,335.80	-	2,335
2024年12月末現在		37,921,993,803	-	2,332.87	-	2,333
2025年1月末現在		42,269,240,988	-	2,308.66	-	2,314
2025年2月末現在		43,503,136,348	-	2,288.55	-	2,284
2025年3月末現在		50,232,257,920	-	2,255.93	-	2,255
2025年4月末現在		41,412,185,899	-	2,255.10	-	2,257
2025年5月末現在		48,084,848,171	-	2,214.13	-	2,213
2025年6月末現在		48,514,999,334	-	2,229.83	-	2,229

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。