有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月13日-令和2年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2020年12月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,903 |
| 親投資信託受益証券 | 29,827,649 |
| 未収入金 | 67,932 |
| 流動資産合計 | 29,919,484 |
| 資産合計 | 29,919,484 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 42,932 |
| 未払受託者報酬 | 1,691 |
| 未払委託者報酬 | 18,552 |
| その他未払費用 | 356 |
| 流動負債合計 | 63,531 |
| 負債合計 | 63,531 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,707,963 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,147,990 |
| (分配準備積立金) | 2,516,335 |
| 元本等合計 | 29,855,953 |
| 純資産合計 | 29,855,953 |
| 負債純資産合計 | 29,919,484 |
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