有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年12月11日現在 | 第6期 2025年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,397,161 | 1,533,759 |
| 親投資信託受益証券 | 2,915,650,042 | 3,989,714,316 |
| 未収入金 | 5,290,882 | 5,710,572 |
| 未収利息 | 14 | 20 |
| 流動資産合計 | 2,923,338,099 | 3,996,958,667 |
| 資産合計 | 2,923,338,099 | 3,996,958,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,290,882 | 1,710,572 |
| 未払受託者報酬 | 288,717 | 388,942 |
| 未払委託者報酬 | 2,598,385 | 3,500,411 |
| その他未払費用 | 78,656 | 106,313 |
| 流動負債合計 | 5,256,640 | 5,706,238 |
| 負債合計 | 5,256,640 | 5,706,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,124,034,299 | 1,301,407,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,794,047,160 | 2,689,844,631 |
| (分配準備積立金) | 857,522,364 | 1,366,369,096 |
| 元本等合計 | 2,918,081,459 | 3,991,252,429 |
| 純資産合計 | 2,918,081,459 | 3,991,252,429 |
| 負債純資産合計 | 2,923,338,099 | 3,996,958,667 |
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