有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年12月13日現在 | 第3期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 46,557 |
| コール・ローン | 64,516 | 55,789 |
| 親投資信託受益証券 | 121,480,725 | 257,299,085 |
| 未収入金 | 151,213 | 560,522 |
| 流動資産合計 | 121,696,454 | 257,961,953 |
| 資産合計 | 121,696,454 | 257,961,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,213 | 260,522 |
| 未払受託者報酬 | 9,942 | 21,513 |
| 未払委託者報酬 | 109,366 | 215,669 |
| その他未払費用 | 2,100 | 5,491 |
| 流動負債合計 | 122,621 | 503,195 |
| 負債合計 | 122,621 | 503,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,746,061 | 172,270,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,827,772 | 85,188,215 |
| (分配準備積立金) | 19,497,378 | 13,413,743 |
| 元本等合計 | 121,573,833 | 257,458,758 |
| 純資産合計 | 121,573,833 | 257,458,758 |
| 負債純資産合計 | 121,696,454 | 257,961,953 |
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