有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年12月11日現在 | 第5期 2024年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,556 | 2,397,161 |
| 親投資信託受益証券 | 1,809,009,606 | 2,915,650,042 |
| 未収入金 | 5,185,712 | 5,290,882 |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 1,814,514,874 | 2,923,338,099 |
| 資産合計 | 1,814,514,874 | 2,923,338,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,712 | 2,290,882 |
| 未払受託者報酬 | 172,858 | 288,717 |
| 未払委託者報酬 | 1,555,698 | 2,598,385 |
| その他未払費用 | 31,667 | 78,656 |
| 流動負債合計 | 1,945,935 | 5,256,640 |
| 負債合計 | 1,945,935 | 5,256,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,742,172 | 1,124,034,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 848,826,767 | 1,794,047,160 |
| (分配準備積立金) | 208,723,849 | 857,522,364 |
| 元本等合計 | 1,812,568,939 | 2,918,081,459 |
| 純資産合計 | 1,812,568,939 | 2,918,081,459 |
| 負債純資産合計 | 1,814,514,874 | 2,923,338,099 |
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