資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

2020/11/12 9:19

#2 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「S&P500インデックス・マザーファンド」受益証券及び「S&P米国REITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

2020/11/12 9:19

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	276本	4,193,733百万円
公社債投資信託	71本	304,479百万円
合計	347本	4,498,212百万円

2020/11/12 9:19

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,488,153	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,449	0.13
合計(純資産総額)		14,506,602	100.00

2020/11/12 9:19

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	51,680	51,680	14,951,577
当期変動額
剰余金の配当			△990,600
別途積立金の積立			―
当期純利益			2,340,754
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△13,653	△13,653	△13,653
当期変動額合計	△13,653	△13,653	1,336,500
当期末残高	38,026	38,026	16,288,077

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/11/12 9:19

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2020/11/12 9:19

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別	純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

2020/11/12 9:19

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,296,347,003	89.66
	パナマ	1,288,280	0.03
	オランダ	4,224,139	0.09
	アイルランド	103,611,124	2.16
	イギリス	1,257,110	0.03
	スイス	16,168,296	0.34
	リベリア	1,894,158	0.04
	バミューダ	7,540,896	0.16
	キュラソー	3,573,289	0.07
	ジャージー	6,902,119	0.14
	小計	4,442,806,414	92.72
投資証券	アメリカ	118,212,884	2.47
	小計	118,212,884	2.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	230,787,916	4.81
合計(純資産総額)		4,791,807,214	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	211,623,276	4.42

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2020/11/12 9:19