半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月13日-令和2年12月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 2020年 2月末日 | 8,933,300 | ― | 8,933 | ― |
| 3月末日 | 7,832,899 | ― | 7,436 | ― |
| 4月末日 | 10,853,657 | ― | 8,033 | ― |
| 5月末日 | 12,280,947 | ― | 8,212 | ― |
| 6月末日 | 11,988,057 | ― | 8,286 | ― |
| 7月末日 | 12,214,582 | ― | 8,501 | ― |
| 8月末日 | 13,828,452 | ― | 8,983 | ― |
| 9月末日 | 14,506,602 | ― | 8,599 | ― |
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