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【提出】: 2026/09/11 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年12月11日)	20,001,618	20,001,618	9,262	9,262
第2計算期間末	(2021年12月13日)	129,775,300	129,775,300	13,467	13,467
第3計算期間末	(2022年12月12日)	343,350,554	343,350,554	13,466	13,466
第4計算期間末	(2023年12月11日)	721,270,488	721,270,488	15,785	15,785
第5計算期間末	(2024年12月11日)	1,115,517,305	1,115,517,305	20,742	20,742
第6計算期間末	(2025年12月11日)	1,383,289,007	1,383,289,007	22,614	22,614
	2025年 7月末日	1,228,504,114	―	20,623	―
	8月末日	1,243,409,069	―	20,726	―
	9月末日	1,287,304,224	―	21,360	―
	10月末日	1,345,259,668	―	22,244	―
	11月末日	1,390,938,030	―	22,868	―
	12月末日	1,398,872,064	―	22,859	―
	2026年 1月末日	1,399,312,338	―	22,755	―
	2月末日	1,476,508,655	―	23,930	―
	3月末日	1,405,616,791	―	22,670	―
	4月末日	1,568,857,098	―	25,163	―
	5月末日	1,611,562,310	―	26,072	―
	6月末日	1,673,004,249	―	26,858	―
	7月末日	1,146,121,691	―	26,730	―

開示資料

決算

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