有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 20,001,618 | 20,001,618 | 9,262 | 9,262 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 129,775,300 | 129,775,300 | 13,467 | 13,467 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 343,350,554 | 343,350,554 | 13,466 | 13,466 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 721,270,488 | 721,270,488 | 15,785 | 15,785 |
| 2023年 1月末日 | 398,326,593 | ― | 13,320 | ― | |
| 2月末日 | 438,013,232 | ― | 13,684 | ― | |
| 3月末日 | 454,023,068 | ― | 13,185 | ― | |
| 4月末日 | 472,521,056 | ― | 13,491 | ― | |
| 5月末日 | 512,554,488 | ― | 14,029 | ― | |
| 6月末日 | 602,937,587 | ― | 15,249 | ― | |
| 7月末日 | 611,422,315 | ― | 15,344 | ― | |
| 8月末日 | 675,318,795 | ― | 15,665 | ― | |
| 9月末日 | 676,895,565 | ― | 15,040 | ― | |
| 10月末日 | 650,911,459 | ― | 14,371 | ― | |
| 11月末日 | 709,576,409 | ― | 15,582 | ― | |
| 12月末日 | 746,008,067 | ― | 16,322 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 774,861,918 | ― | 16,846 | ― | |
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