有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 20,001,618 | 20,001,618 | 9,262 | 9,262 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 129,775,300 | 129,775,300 | 13,467 | 13,467 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 343,350,554 | 343,350,554 | 13,466 | 13,466 |
| 2022年 1月末日 | 132,851,107 | ― | 13,072 | ― | |
| 2月末日 | 142,908,776 | ― | 12,993 | ― | |
| 3月末日 | 174,593,320 | ― | 14,532 | ― | |
| 4月末日 | 190,468,238 | ― | 14,392 | ― | |
| 5月末日 | 195,415,021 | ― | 13,687 | ― | |
| 6月末日 | 199,941,374 | ― | 13,433 | ― | |
| 7月末日 | 218,676,098 | ― | 14,178 | ― | |
| 8月末日 | 250,507,990 | ― | 14,101 | ― | |
| 9月末日 | 261,603,748 | ― | 13,080 | ― | |
| 10月末日 | 321,066,918 | ― | 14,309 | ― | |
| 11月末日 | 339,076,762 | ― | 13,719 | ― | |
| 12月末日 | 350,705,642 | ― | 12,776 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 398,326,593 | ― | 13,320 | ― | |
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