有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月13日-令和2年12月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 20,001,618 | 20,001,618 | 9,262 | 9,262 |
| 2020年 2月末日 | 8,933,300 | ― | 8,933 | ― | |
| 3月末日 | 7,832,899 | ― | 7,436 | ― | |
| 4月末日 | 10,853,657 | ― | 8,033 | ― | |
| 5月末日 | 12,280,947 | ― | 8,212 | ― | |
| 6月末日 | 11,988,057 | ― | 8,286 | ― | |
| 7月末日 | 12,214,582 | ― | 8,501 | ― | |
| 8月末日 | 13,828,452 | ― | 8,983 | ― | |
| 9月末日 | 14,506,602 | ― | 8,599 | ― | |
| 10月末日 | 16,321,200 | ― | 8,393 | ― | |
| 11月末日 | 19,028,377 | ― | 9,227 | ― | |
| 12月末日 | 21,543,329 | ― | 9,320 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 24,357,324 | ― | 9,619 | ― | |
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