有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 20,001,618 | 20,001,618 | 9,262 | 9,262 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 129,775,300 | 129,775,300 | 13,467 | 13,467 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 343,350,554 | 343,350,554 | 13,466 | 13,466 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 721,270,488 | 721,270,488 | 15,785 | 15,785 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月11日) | 1,115,517,305 | 1,115,517,305 | 20,742 | 20,742 |
| 第6計算期間末 | (2025年12月11日) | 1,383,289,007 | 1,383,289,007 | 22,614 | 22,614 |
| 2025年 1月末日 | 1,157,074,564 | ― | 20,853 | ― | |
| 2月末日 | 1,130,975,973 | ― | 20,118 | ― | |
| 3月末日 | 1,097,475,502 | ― | 19,249 | ― | |
| 4月末日 | 1,049,003,754 | ― | 18,123 | ― | |
| 5月末日 | 1,123,608,231 | ― | 19,119 | ― | |
| 6月末日 | 1,158,676,872 | ― | 19,562 | ― | |
| 7月末日 | 1,228,504,114 | ― | 20,623 | ― | |
| 8月末日 | 1,243,409,069 | ― | 20,726 | ― | |
| 9月末日 | 1,287,304,224 | ― | 21,360 | ― | |
| 10月末日 | 1,345,259,668 | ― | 22,244 | ― | |
| 11月末日 | 1,390,938,030 | ― | 22,868 | ― | |
| 12月末日 | 1,398,872,064 | ― | 22,859 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,399,312,338 | ― | 22,755 | ― | |
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