有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 20,001,618 | 20,001,618 | 9,262 | 9,262 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 129,775,300 | 129,775,300 | 13,467 | 13,467 |
| 2021年 1月末日 | 24,357,324 | ― | 9,619 | ― | |
| 2月末日 | 26,821,100 | ― | 10,040 | ― | |
| 3月末日 | 30,758,779 | ― | 10,843 | ― | |
| 4月末日 | 34,377,688 | ― | 11,352 | ― | |
| 5月末日 | 39,278,100 | ― | 11,506 | ― | |
| 6月末日 | 50,449,069 | ― | 11,894 | ― | |
| 7月末日 | 66,356,322 | ― | 12,185 | ― | |
| 8月末日 | 67,398,716 | ― | 12,475 | ― | |
| 9月末日 | 73,481,868 | ― | 12,258 | ― | |
| 10月末日 | 91,026,606 | ― | 13,223 | ― | |
| 11月末日 | 112,776,882 | ― | 13,336 | ― | |
| 12月末日 | 138,159,997 | ― | 14,079 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 132,851,107 | ― | 13,072 | ― | |
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