有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 20,001,618 | 20,001,618 | 9,262 | 9,262 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 129,775,300 | 129,775,300 | 13,467 | 13,467 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 343,350,554 | 343,350,554 | 13,466 | 13,466 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 721,270,488 | 721,270,488 | 15,785 | 15,785 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月11日) | 1,115,517,305 | 1,115,517,305 | 20,742 | 20,742 |
| 2024年 1月末日 | 774,861,918 | ― | 16,846 | ― | |
| 2月末日 | 814,862,459 | ― | 17,484 | ― | |
| 3月末日 | 855,852,490 | ― | 18,115 | ― | |
| 4月末日 | 865,747,396 | ― | 18,010 | ― | |
| 5月末日 | 891,776,463 | ― | 18,302 | ― | |
| 6月末日 | 968,781,946 | ― | 19,587 | ― | |
| 7月末日 | 960,065,427 | ― | 19,170 | ― | |
| 8月末日 | 960,028,159 | ― | 18,899 | ― | |
| 9月末日 | 986,406,674 | ― | 19,156 | ― | |
| 10月末日 | 1,080,665,928 | ― | 20,724 | ― | |
| 11月末日 | 1,115,469,669 | ― | 20,943 | ― | |
| 12月末日 | 1,141,049,261 | ― | 20,996 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,157,074,564 | ― | 20,853 | ― | |
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