純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

2020/11/12 9:19

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2020年 8月12日現在
	金額(円)
負債合計	25,259,078
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/11/12 9:19

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

種類別(基本的性格)	本数	純資産総額
株式投資信託	276本	4,193,733百万円
公社債投資信託	71本	304,479百万円
合計	347本	4,498,212百万円

2020/11/12 9:19

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,449	0.13
合計(純資産総額)		14,506,602	100.00

2020/11/12 9:19

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	51,680	51,680	14,951,577
当期変動額
剰余金の配当			△990,600
別途積立金の積立			―
当期純利益			2,340,754
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△13,653	△13,653	△13,653
当期変動額合計	△13,653	△13,653	1,336,500
当期末残高	38,026	38,026	16,288,077

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/11/12 9:19

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	16,288,077	17,588,892
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	3,021,000	3,021,000
(うちA種種類株式払込金額(千円))	(3,000,000)	(3,000,000)

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2020/11/12 9:19

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別	純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

2020/11/12 9:19

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	230,787,916	4.81
合計(純資産総額)		4,791,807,214	100.00

その他の資産の投資状況

2020/11/12 9:19