有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月13日-令和2年12月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | S&P米国REITインデックス・マザーファンド | 10,171,589 | 1.1548 | 11,746,266 | 1.2004 | 12,209,975 | 50.13 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | S&P500インデックス・マザーファンド | 8,873,951 | 1.3191 | 11,706,228 | 1.3666 | 12,127,141 | 49.79 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.92 |
| 合計 | 99.92 |
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