有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | S&P米国REITインデックス・マザーファンド | 252,685,958 | 2.3259 | 587,731,800 | 2.2993 | 581,000,823 | 50.21 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | S&P500インデックス・マザーファンド | 169,486,838 | 3.3220 | 563,035,276 | 3.3976 | 575,848,480 | 49.77 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合計 | 99.98 |
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