有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | S&P500インデックス・マザーファンド | 107,377,135 | 1.8854 | 202,452,603 | 1.8550 | 199,184,585 | 50.01 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | S&P米国REITインデックス・マザーファンド | 116,571,494 | 1.6893 | 196,924,225 | 1.7083 | 199,139,083 | 49.99 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合計 | 100.00 |
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