有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | S&P500インデックス・マザーファンド | 149,177,454 | 2.3995 | 357,960,181 | 2.6056 | 388,696,774 | 50.16 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | S&P米国REITインデックス・マザーファンド | 197,658,431 | 1.8657 | 368,780,206 | 1.9513 | 385,690,896 | 49.78 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.94 |
| 合計 | 99.94 |
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