半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月23日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	26,836,841,748	99.86
預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,145,061	0.14
合計(純資産総額)		26,873,986,809	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	20,773,552,188	△77.30

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年10月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	38,461,075,263	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△62,673,092	△0.16
合計(純資産総額)		38,398,402,171	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2020年10月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	31,290,174,063	47.27
	日本	12,900,088,400	19.49
	韓国	1,956,645,037	2.96
	中国	1,672,925,608	2.53
	イギリス	1,441,259,045	2.18
	カナダ	1,374,571,506	2.08
	ドイツ	1,356,731,363	2.05
	台湾	1,007,224,313	1.52
	ケイマン諸島	948,973,274	1.43
	オーストラリア	912,957,812	1.38
	フランス	906,498,238	1.37
	オランダ	854,074,343	1.29
	アイルランド	655,412,557	0.99
	スウェーデン	653,112,705	0.99
	ノルウェー	536,679,571	0.81
	バミューダ	451,744,526	0.68
	スペイン	451,138,747	0.68
	ガーンジィ	318,831,260	0.48
	オーストリア	314,846,385	0.48
	イタリア	251,794,664	0.38
	ジャージィー	235,926,401	0.36
	香港	185,801,904	0.28
	ベルギー	155,370,036	0.23
	イスラエル	153,892,750	0.23
	メキシコ	141,328,250	0.21
	デンマーク	130,257,000	0.20
	シンガポール	98,611,966	0.15
	イギリス領バージン諸島	90,682,970	0.14
	南アフリカ	82,835,988	0.13
	ギリシャ	82,497,050	0.12
	マレーシア	78,473,882	0.12
	フィリピン	78,046,559	0.12
	ニュージーランド	63,333,561	0.10
	マン島	62,845,265	0.09
	インドネシア	36,832,320	0.06
	スイス	23,605,605	0.04
	小計	61,956,024,924	93.59
投資証券	アメリカ	602,565,559	0.91
	オランダ	73,650,420	0.11
	小計	676,215,979	1.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,566,373,293	5.39
合計(純資産総額)		66,198,614,196	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,368,330,025	2.07
為替予約取引(売建)	日本	223,960,179	△0.34

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。